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《期货十年》作者笔记

读书笔记   发布时间:2016-03-29   



下面是原作者的其它心得,感觉不错,故摘录。

1.真没有想到这个帖子会得到这么多好朋友的支持和关爱,谢了!我只是一个按照规则的交易者,更无太多的过人之处,无非就是爱好和坚持。
我加入这一行也很偶然,十几年前我曾是一个程序员,曾写过股票的分析软件,那时就对线很着迷,后来做管理的时候也就淡漠了,再后来加盟了一家日本的大公司,因为一个很好笑的理由从那里辞职了,因为我不愿意每天给日本人鞠躬,其实现在想来挺幼稚的,也许是年轻的缘故吧,于是我就拿上自己和家人的一点积蓄,开始了从股票到期货的漫长之旅,一做就是10年,这期间尝尽人生百味,但值得庆幸的是我坚持下来了,在这里我能给大家最好的忠告就是,做这一行就象我们的交易,不到止损的价位时一定要坚持,否则你没有明天,但如果触发止损条件,该放弃时也一定要放弃,因为这个社会不是只有期货这一个行业,还请量力而行!

如果大家需要,近期我会整理一下我的思路,供大家参考,但绝对不能照搬,因为一切操作都要适合自己,再次谢谢大家的支持,交易愉快!

2.技术面还是基本面?作长线还是作短线?作趋势还是作波段?做单边还是双边?止损位设在什么地方才最有意义?……等等,一系列很经典的问题经常困扰着迷失在期海中的朋友们,对此我非常理解,记得我曾经有一段时间专门研习过短线操作,在总结的短线法则里曾经写过这么一条,“…该涨不涨是跌,…”,后来改成 “…该涨不涨是跌,跌了还涨涨一丈,…”,…,再后来我把这段描述干脆都删掉了,再后来……,在交易系统形成的初期,这些困扰经常发生,很正常,这是成长的经过,必须要经历,不要给予求成,重在体会。

只要不是控盘操作,其实所谓的高手对价格涨跌并不太敏感,而对趋势的变化却非常敏感,在固定趋势存在的情况下,大概就连小学生也知道怎样操作能挣钱!而对于趋势的变化时期,在高手来讲肯定会提前闻到一些蛛丝马迹,并及时调整操作,获得巨大利润或规避风险;但在我们不能把握的时候,最好就是轻仓或规避,这样至少不会伤元气吧!等趋势确定了再作不迟!记住我把盘整也叫趋势,而且是同样具备盈利能力的趋势,这样一年算下来有趋势的时间其实总是多数,因此呢多数情况下还是效益可观的!我相信无论短线还是长线,趋势总有着极大的惯性,而这种惯性持续的时间总是和你采用的分析周期成比例的!

针对seo_hee朋友的提问,我想是这样的,任何基本面的信息最终都要反映在盘面上,这是大多数人的观点,我也赞同。最近几年我对基本面的研究一直没有停顿过,其实这只是我的个人爱好而已,操作的时候过渡依据基本面分析会导致较大的风险,何况我们收集和分析的基本面信息不一定就完全准确,而且即使比较准确的话,基本面的变化是要通过资金面来推动来完成价格趋势的变化,而资金面的成熟情况仍然是需要准确的把握。但是如果你做了10年沪铜,竟然对现货和基本面情况一无所知,无论你盈利如何,于情于理讲不过去吧!最后技术和面基本面的分析结果可以相互用于佐证,是会起到提示风险的作用!

关于资金管理,我是这样看的,首先,如果你仍然不能稳定盈利的话,无论从业时间长短,操作的是长线还是短线,我都建议无条件的轻仓,因为你还处在学习阶段,个人认为,这不是一个讨论盈利的时期,少交学费,争取更多经验才是你的目的!如果你不以职业为目的,为的是投资或理财,那我只能告诉你,到原始森林里来探宝,生死有命,富贵在天!其次,你已经有了成熟的交易系统或交易规则,并且在市场条件具备的情况下,这时一味的轻仓反而又是在浪费生命!持仓比例应该以止损位为重要依据,并且重仓时应将隔夜风险考虑在内。对于我个人来讲,同时持有多品种过半仓位的中长线头寸是常有的事情,甚至是中长线的反向非对称盈利锁仓头寸,但必须对自己的每一笔头寸的性质有严格定义,并作为平仓的依据,这些都应该在交易系统中有着明确的规定。

其实我也做短线,短线属于我的兴趣和个人爱好范畴,操作时,他独立地属于单独一个帐户,曾经长期接受中长线帐户的贴补,值得庆幸地是我还是坚持下来了,这种情况直到我做期货地中期以后才发生改观,但由于受到各种情况制约,他的收益始终不如中长线帐户,没有办法,个人悟性所致,惭愧!在这里我还应指出的是,短线操作的探索对理解价格变动形成的过程很有帮助。

最后我非常认同期货投机,存在艺术的成分,这尤其体现在短线操作里,但这对大多数投资人来讲,这是一种奢侈,不过既然是天愿人愿,其他人还有什么可说的呢!

3.回梦想:你提的问题相当重要!
开仓、加仓、减仓、平仓甚至锁仓、套利的数量与止损止赢确实相关,也是重要的指标,但并非全部!西方大型机构早有这方面的量化算法,可并不适合我们,任何点位开仓1手玉米,对于一般帐户显然无关紧要,但要是开n1n10000),那显然是个重要问题——那就是数量也是决定胜败的关键因素之一!至少也是一个应该深入研究的问题,而在很多期货朋友眼里,这时一个很随意的事情,或是一成不变的,至少这样做都不妥!
据说西方有这方面的长期统计,机构与散户的预测能力相差无几,但在对的时候往往机构重仓,而散户难说,而错的时候,散户往往重仓居多,机构则难说,难道这不说明问题吗?
这个问题将是一个职业期货投资人最终不能绕过的问题!尤其在资金规模较大的时候。有时虽不能具体量化,但也要有规则——又是一个因人而异的规则!
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